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私募基金:看好科技、消费等龙头企业

发布时间: 2022-12-08 20:45:54
 

最近一段时间的股市不断被各种因素造成冲击,产生巨大震荡,与此同时绩优私募表示,当前的市场发展仍然存在结构性机会,需要给予科技、消费等龙头企业更多关注。

盈峰资本表示,市场的结构性机会来自三个方面:一是财政政策加码,带来新基建投资机会。新基建不仅包括人工智能、5G等为科技创新提供设施支持的领域,也包括节能环保、轨道交通等升级产业;二是供给侧改革持续推进,传统行业将会受益。新建产能增速放缓,行业的产能利用率提升,将带来效率提升、企业经营性净现金流持续改善、资产负债表得到修复。企业的负债率、资本开支下降,有利于企业盈利水平和估值水平的双重提升;三是优质龙头公司的估值切换。

悟空投资认为,当前市场更适合攻守平衡策略。目前影响市场的因素主要来自海外,中美贸易摩擦具备长期性和对抗性特征。海外主要经济体国债收益率快速大幅度下降,较多国家实施超预期的降息政策,反映出央行和市场对经济放缓的担忧。因此,需要通过配置黄金等避险资产,对冲股票类风险资产的波动。在股票类风险资产中,关注景气成长型行业,聚焦消费医药和科技成长方向的细分景气行业,通过构建黄金、消费医药和科技成长的组合,达成平衡格局。

综上所述,下一阶段的投资情况仍然需要关注当下的经济下行压力进行调整,重点关注结构优化。在未来的市场发展中核心资产的配置方向人才在大消费、大金融、大健康等板块领域。

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